KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브
482030
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- iSelect 테크핵심소재공급망 지수 * 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
8,955 / -25 (-0.28%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
9,919 |
|
52주 최저가(원)
|
5,521 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
-8.66 /+9.52 /+33.38 /+36.73 |
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시가총액
|
58 |
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발행주식수
|
650,000 |
|
외국인보유율
|
0 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
19,999 |
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거래대금(20일 평균, 원)
|
183,917,756 |
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운용사
|
삼성액티브자산운용 |
기준가(원)
|
9,035.50 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
김주연 |
총보수
|
0.500 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.450 | |
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설정일
|
2024/05/13 |
판매보수
|
0.010 |
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존속기간
|
1년8개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
62/59 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
17 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/12/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.19 |
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | ||
- 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출, 발표하는 iSelect 테크핵심소재공급망 지수를 비교지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 반도체/IT, 2차 전지 등 주요 첨단기술 산업의 핵심소재 및 희토류 등 관련 자원을 개발하고 가공하는 소재 공급망 산업과 관련된 국내 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/혼합
-
보유주식종목수33.0
-
상위 10종목 비중59.05%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
40.34 | 78.21 |
|
중소형
|
59.66 | 21.79 |
|
PER
|
23.40 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
5.85 | |
|
잔존만기
|
2,619.68 | |
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
30.62 | 4.78 | 4.30 | ▲ |
|
산업재
|
8.87 | 24.97 | 18.00 | ▲ |
|
경기소비재
|
7.68 | |||
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
7.63 | |||
|
금융
|
9.25 | |||
|
IT
|
60.51 | 38.98 | 47.19 | ▼ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
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국채
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||||
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지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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기타금융채
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|
회사채
|
||||
|
ABS
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||||
|
A
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||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
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|
미분류
|
||||
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BB
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||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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