KoAct 배당성장액티브
476850
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),배당주펀드
- 벤치마크
- KOSPI 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
15,175 / +40 (0.26%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
15,175 |
|
52주 최저가(원)
|
8,186 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+12.74 /+26.45 /+33.82 /+77.01 |
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시가총액
|
296 |
|
발행주식수
|
1,950,000 |
|
외국인보유율
|
0.1 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
100,294 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
1,396,283,612 |
|
운용사
|
삼성액티브자산운용 |
기준가(원)
|
15,031.38 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
남은영 |
총보수
|
0.500 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.450 | |
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설정일
|
2024/02/26 |
판매보수
|
0.010 |
|
존속기간
|
1년10개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
192/293 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
200 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/10/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
4 | 배당수익률(%) |
1.32 |
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 다만, 종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전영업일 | ||
- 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하고 한국거래소(KRX)에서 산출, 발표하는 KOSPI 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 배당성장주에 주로 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일멀티캡/혼합
-
보유주식종목수65.0
-
상위 10종목 비중53.07%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
61.83 | 78.21 |
|
중소형
|
38.17 | 21.79 |
|
PER
|
9.59 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
5.85 | |
|
잔존만기
|
2,619.68 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
2.17 | 1.72 | 1.93 | ▼ |
|
소재
|
4.50 | 4.78 | 4.30 | ▲ |
|
산업재
|
19.38 | 24.97 | 18.00 | ▼ |
|
경기소비재
|
11.53 | 7.32 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
3.07 | 1.68 | 2.47 | ▼ |
|
의료
|
1.09 | 6.26 | 7.63 | ☆ |
|
금융
|
13.58 | 12.15 | 9.25 | ▼ |
|
IT
|
42.85 | 38.98 | 47.19 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
1.83 | 0.67 | 0.73 | ▲ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
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통안채
|
||||
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은행채
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|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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