TRUSTON 주주가치액티브
472720
국내주식형/인덱스주식코스피200
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- "KOSPI200지수" × 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
18,840 / +90 (0.48%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
18,940 |
|
52주 최저가(원)
|
10,440 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+2.88 /+19.01 /+20.39 /+67.21 |
|
시가총액
|
113 |
|
발행주식수
|
600,000 |
|
외국인보유율
|
0.14 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
7,545 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
139,602,832 |
|
운용사
|
트러스톤자산운용 |
기준가(원)
|
18,831.11 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.785 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.700 | |
|
설정일
|
2023/12/13 |
판매보수
|
0.050 |
|
존속기간
|
2년 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
60/113 |
일반사무보수
|
0.015 |
최근 분배금(원) |
381 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/12/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
2.02 |
분배금 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 하여 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 또한 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로서, "KOSPI200 지수"를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 것을 목표로 합니다. 펀드의 초과성과를 추구하기 위해서 "주주가치가 확대될 것으로 예상되는 종목"을 발굴하여 포트폴리오에 편입하는 전략을 수행합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수40.0
-
상위 10종목 비중49.84%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
70.21 | 93.56 |
|
중소형
|
29.79 | 6.44 |
|
PER
|
8.38 | 10.22 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
3.57 | |
|
잔존만기
|
1,342.37 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.91 | 2.05 | 1.93 | ▲ |
|
소재
|
13.20 | 3.98 | 4.30 | ▲ |
|
산업재
|
25.60 | 18.28 | 18.00 | ▲ |
|
경기소비재
|
13.63 | 7.16 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
2.98 | 2.25 | 2.47 | ▼ |
|
의료
|
3.79 | 3.44 | 7.63 | ▼ |
|
금융
|
25.35 | 10.50 | 9.25 | ▼ |
|
IT
|
13.54 | 50.23 | 47.19 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.