TIGER 은행고배당플러스TOP10
466940
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),배당주펀드
- 벤치마크
- FnGuide 은행 고배당 플러스 TOP 10 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
21,010 / +150 (0.72%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
21,849 |
|
52주 최저가(원)
|
12,323 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
-1.73 /+5.75 /+6.16 /+60.04 |
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시가총액
|
6,492 |
|
발행주식수
|
30,900,000 |
|
외국인보유율
|
0.33 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
668,132 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
14,208,115,333 |
|
운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
20,918.40 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.300 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.279 | |
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설정일
|
2023/10/16 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
2년2개월 |
수탁보수
|
0.010 |
|
설정액/순자산
|
3,146/6,464 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
72 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/12/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
12 | 배당수익률(%) |
0.34 |
분배금 기준일 |
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide가 발표하는 'FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/가치
-
보유주식종목수10.0
-
상위 10종목 비중100.00%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
85.41 | 78.21 |
|
중소형
|
14.59 | 21.79 |
|
PER
|
6.17 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일고등급/장기
-
보유채권종목수1.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
16.53 | 5.85 |
|
잔존만기
|
7,798 | 2,619.68 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
4.30 | |||
|
산업재
|
18.00 | |||
|
경기소비재
|
7.68 | |||
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
7.63 | |||
|
금융
|
100.00 | 12.15 | 9.25 | 〓 |
|
IT
|
47.19 | |||
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 16.53 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 16.53 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
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