에셋플러스 코리아대장장이액티브
442090
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- FnGuide 대장장이 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
20,330 / +15 (0.07%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
20,330 |
|
52주 최저가(원)
|
10,505 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+2.37 /+22.88 /+32.10 /+90.71 |
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시가총액
|
183 |
|
발행주식수
|
900,000 |
|
외국인보유율
|
0 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
2,041 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
40,097,184 |
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운용사
|
에셋플러스자산운용 |
기준가(원)
|
20,481.96 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
운용팀E |
총보수
|
0.975 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.930 | |
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설정일
|
2022/09/19 |
판매보수
|
0.010 |
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존속기간
|
3년3개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
88/184 |
일반사무보수
|
0.015 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 FnGuide 가 발표하는 FnGuide 대장장이 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 대장장이 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수 보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 국내 주식에 투자합니다. 이 투자신탁에서 집중하는 기업의 가치는 미래 기업환경에 적응가능하고 지속가능하며 확장 가능한 가치 를 이야기합니다 대장장이 비즈니스모델에 부합하는 가치로 판단하여 선정하였습니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수43.0
-
상위 10종목 비중67.68%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
87.35 | 78.21 |
|
중소형
|
12.65 | 21.79 |
|
PER
|
14.64 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
5.85 | |
|
잔존만기
|
2,619.68 | |
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|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
9.20 | 1.72 | 1.93 | ▲ |
|
소재
|
12.61 | 4.78 | 4.30 | ▲ |
|
산업재
|
3.53 | 24.97 | 18.00 | ▼ |
|
경기소비재
|
9.44 | 7.32 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
20.63 | 6.26 | 7.63 | ▼ |
|
금융
|
9.25 | |||
|
IT
|
44.59 | 38.98 | 47.19 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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|
기타금융채
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|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
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