에셋플러스 코리아플랫폼액티브
407820
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- FnGuide 플랫폼 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
8,050 / +60 (0.75%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
8,679 |
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52주 최저가(원)
|
6,216 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.58 /+0.06 /-6.61 /+27.86 |
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시가총액
|
169 |
|
발행주식수
|
2,100,000 |
|
외국인보유율
|
0 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
2,067 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
16,511,086 |
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운용사
|
에셋플러스자산운용 |
기준가(원)
|
8,031.00 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
운용팀E |
총보수
|
0.975 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.930 | |
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설정일
|
2021/11/15 |
판매보수
|
0.010 |
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존속기간
|
4년1개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
215/169 |
일반사무보수
|
0.015 |
최근 분배금(원) |
5 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/12/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.06 |
분배금 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 FnGuide 가 발표하는 FnGuide 플랫폼 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 플랫폼 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수 보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 국내 주식에 투자합니다 . 1 좌당 순자산가치 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며 신탁재산의 60% 이상을 플랫폼 비즈니스모델을 가진 주식에 투자할 계획입니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/혼합
-
보유주식종목수24.0
-
상위 10종목 비중66.18%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
41.88 | 78.21 |
|
중소형
|
58.12 | 21.79 |
|
PER
|
12.16 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
5.85 | |
|
잔존만기
|
2,619.68 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
2.94 | 4.78 | 4.30 | ▲ |
|
산업재
|
9.33 | 24.97 | 18.00 | ▼ |
|
경기소비재
|
31.06 | 7.32 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
6.48 | 1.68 | 2.47 | ▼ |
|
의료
|
18.72 | 6.26 | 7.63 | ▲ |
|
금융
|
13.23 | 12.15 | 9.25 | ▲ |
|
IT
|
18.25 | 38.98 | 47.19 | ▼ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
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특수채
|
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통안채
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은행채
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||||
|
기타금융채
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||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
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||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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