TIGER 화장품
228790
국내주식형/인덱스주식섹터
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- WISE 화장품 지수 * 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
3,425 / +90 (2.70%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
4,359 |
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52주 최저가(원)
|
2,568 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.78 /-12.40 /-19.02 /+25.34 |
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시가총액
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3,676 |
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발행주식수
|
107,340,000 |
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외국인보유율
|
1 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
5,255,161 |
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거래대금(20일 평균, 원)
|
17,537,451,618 |
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운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
3,324.29 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.500 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.439 | |
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설정일
|
2015/10/06 |
판매보수
|
0.001 |
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존속기간
|
10년3개월 |
수탁보수
|
0.030 |
|
설정액/순자산
|
6,935/3,524 |
일반사무보수
|
0.030 |
최근 분배금(원) |
9 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/10/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
2 | 배당수익률(%) |
0.27 |
분배금 기준일 |
매 1월, 4월 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 와이즈에프엔 (WISEFn)이 발표하는 "와이즈 화장품 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사 하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/성장
-
보유주식종목수18.0
-
상위 10종목 비중90.25%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
30.76 | 73.82 |
|
중소형
|
69.24 | 26.18 |
|
PER
|
14.69 | 14.94 |
|
PBR
|
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
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듀레이션
|
||
|
잔존만기
|
||
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
2.32 | 12.17 | 4.30 | ▼ |
|
산업재
|
18.00 | |||
|
경기소비재
|
10.00 | 8.51 | 7.68 | ▲ |
|
필수소비재
|
77.55 | 3.32 | 2.47 | ▼ |
|
의료
|
10.14 | 10.35 | 7.63 | ▼ |
|
금융
|
9.25 | |||
|
IT
|
47.19 | |||
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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기타금융채
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|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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