TIGER 증권
157500
국내주식형/인덱스주식섹터
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),금융펀드(국내)
- 벤치마크
- 증권
|
전일종가/전일대비(원)
|
11,090 / +110 (1.00%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
11,465 |
|
52주 최저가(원)
|
5,379 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+8.57 /+14.98 /+10.79 /+103.45 |
|
시가총액
|
1,683 |
|
발행주식수
|
15,180,000 |
|
외국인보유율
|
0.31 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
581,635 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
6,176,106,857 |
|
운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
11,211.90 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.400 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.339 | |
|
설정일
|
2012/05/15 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
13년8개월 |
수탁보수
|
0.030 |
|
설정액/순자산
|
596/1,729 |
일반사무보수
|
0.030 |
최근 분배금(원) |
265 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
2.41 |
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는“에프앤가이드 증권 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/가치
-
보유주식종목수13.0
-
상위 10종목 비중98.05%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
89.33 | 73.82 |
|
중소형
|
10.67 | 26.18 |
|
PER
|
8.19 | 14.94 |
|
PBR
|
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
||
|
듀레이션
|
||
|
잔존만기
|
||
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
4.30 | |||
|
산업재
|
18.00 | |||
|
경기소비재
|
7.68 | |||
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
7.63 | |||
|
금융
|
100.00 | 11.19 | 9.25 | 〓 |
|
IT
|
47.19 | |||
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.