ACE 삼성그룹섹터가중
108450
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),삼성그룹펀드
- 벤치마크
- MKF SAMs Sector Weighted
|
전일종가/전일대비(원)
|
25,015 / +50 (0.20%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
25,015 |
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52주 최저가(원)
|
12,525 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+8.67 /+30.08 /+58.67 /+85.09 |
|
시가총액
|
700 |
|
발행주식수
|
2,800,000 |
|
외국인보유율
|
0.04 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
15,127 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
354,114,383 |
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운용사
|
한국투자신탁운용 |
기준가(원)
|
24,898.38 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.150 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.095 | |
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설정일
|
2009/01/23 |
판매보수
|
0.010 |
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존속기간
|
16년11개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
126/697 |
일반사무보수
|
0.025 |
최근 분배금(원) |
270 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
1.08 |
분배금 기준일 |
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주식회사 에프앤가이드가 산출·공표하는 “MKF SAMs SW 지수(MaekyungFnGuide SAMs Sector Weighted Index)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 MKF SAMs SW 지수의 변동률과 유사하도록 신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수15.0
-
상위 10종목 비중94.64%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
90.95 | 78.21 |
|
중소형
|
9.05 | 21.79 |
|
PER
|
14.99 | 11.93 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
5.85 | |
|
잔존만기
|
2,619.68 | |
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
4.30 | |||
|
산업재
|
32.03 | 24.97 | 18.00 | ▼ |
|
경기소비재
|
1.95 | 7.32 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
8.20 | 6.26 | 7.63 | ▲ |
|
금융
|
11.12 | 12.15 | 9.25 | ▼ |
|
IT
|
46.70 | 38.98 | 47.19 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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