ACE 200
105190
국내주식형/인덱스주식코스피200
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KOSPI200
|
전일종가/전일대비(원)
|
67,550 / +550 (0.82%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
67,550 |
|
52주 최저가(원)
|
30,485 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+14.43 /+35.99 /+59.53 /+103.99 |
|
시가총액
|
9,322 |
|
발행주식수
|
13,800,000 |
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외국인보유율
|
9.54 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
327,310 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
20,834,190,604 |
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운용사
|
한국투자신탁운용 |
기준가(원)
|
67,191.98 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.017 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.010 | |
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설정일
|
2008/09/10 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
17년4개월 |
수탁보수
|
0.004 |
|
설정액/순자산
|
2,601/9,272 |
일반사무보수
|
0.002 |
최근 분배금(원) |
165 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/10/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
3 | 배당수익률(%) |
0.24 |
분배금 기준일 |
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “한국종합주가지수200(Korea Stock Price Index 200, 이하 “KOSPI200”이라 함)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수201.0
-
상위 10종목 비중56.41%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
93.45 | 93.56 |
|
중소형
|
6.55 | 6.44 |
|
PER
|
10.26 | 10.22 |
|
PBR
|
0.00 | 0.00 |
-
채권스타일고등급/단기
-
보유채권종목수1.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
0.35 | 3.57 |
|
잔존만기
|
128 | 1,342.37 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
2.07 | 2.05 | 1.93 | ▼ |
|
소재
|
4.01 | 3.98 | 4.30 | ▼ |
|
산업재
|
18.52 | 18.28 | 18.00 | ▼ |
|
경기소비재
|
7.23 | 7.16 | 7.68 | ▼ |
|
필수소비재
|
2.27 | 2.25 | 2.47 | ▼ |
|
의료
|
3.56 | 3.44 | 7.63 | ▼ |
|
금융
|
10.31 | 10.50 | 9.25 | ▼ |
|
IT
|
49.96 | 50.23 | 47.19 | ▲ |
|
통신서비스
|
1.21 | 1.21 | 0.83 | ▼ |
|
유틸리티
|
0.86 | 0.86 | 0.73 | ▼ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 0.35 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 0.35 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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