SOL 조선기자재
0141S0
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- FnGuide 조선 기자재 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
11,160 / +1,005 (9.90%) |
|---|---|
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52주 최고가(원)
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11,160 |
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52주 최저가(원)
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9,530 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
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- /- /- /- |
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시가총액
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190 |
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발행주식수
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1,700,000 |
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외국인보유율
|
0.04 |
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거래량(20일 평균, 주)
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414,697 |
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거래대금(20일 평균, 원)
|
4,171,262,545 |
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운용사
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신한자산운용 |
기준가(원)
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10,194.36 |
|---|---|---|---|
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매니저
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총보수
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판매사
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운용보수
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설정일
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2025/12/15 |
판매보수
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존속기간
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수탁보수
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설정액/순자산
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170/173 |
일반사무보수
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최근 분배금(원) |
1 | 최근 분배금 지급기준일 |
2025/12/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.01 |
분배금 기준일 |
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 조선 기자재 지수(PR: Price Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도 록 운용함을 목적으로 한다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일
-
보유주식종목수
-
상위 10종목 비중
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
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대형
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중소형
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PER
|
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PBR
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-
채권스타일
-
보유채권종목수
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
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|
듀레이션
|
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잔존만기
|
||
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.93 | |||
|
소재
|
4.30 | |||
|
산업재
|
18.00 | |||
|
경기소비재
|
7.68 | |||
|
필수소비재
|
2.47 | |||
|
의료
|
7.63 | |||
|
금융
|
9.25 | |||
|
IT
|
47.19 | |||
|
통신서비스
|
0.83 | |||
|
유틸리티
|
0.73 | |||
|
미분류
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| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
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국채
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지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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|
기타금융채
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|
회사채
|
||||
|
ABS
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||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
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|
미분류
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|
BB
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||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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